Als implementatieconsultant krijg ik vaak vragen in de trant van: ik kom er in CaseWare niet uit. Kun je mij helpen met een praktische oplossing? Veelal is het antwoord hierop: ja, dat kunnen we!

Hieronder schets ik een willekeurig vraagstuk uit de praktijk over CaseWare Financials.

Bewerkelijk verloopoverzicht

Onze klant vond het wel erg bewerkelijk om in de jaarrekening het verloopoverzicht van 40 leningen correct te presenteren in CaseWare Financials. Daarop hebben we het volgende met hem doorgenomen:

CaseWare Financials kent een groot aantal mappingen die als doel hebben om van de Langlopende schulden zeer gedetailleerde verloopoverzichten te genereren van hypotheken, leaseverplichtingen, schulden aan groepsmaatschappijen, directie, verbonden partijen en overige schulden.

Ruim over de 150 langlopende leningen waarmee, ook al wordt slechts een beperkt deel van leningen gebruikt, vele pagina’s in een jaarrekening gevuld kunnen worden. In de praktijk zien we inderdaad dat hieraan vaak veel aandacht wordt besteed. Maar voor wie eigenlijk? Voor het inzicht in de vermogenspositie voegt het niets toe. De opbouw van de leningen en de aflossingsverplichtingen liggen bij een groter aantal veelal al vast in een verplichtingenregister. Dus dient de uitgebreide opgave feitelijk geen doel. De vraag is dan hoe we – vanuit die insteek – e.e.a. snel kunnen verwerken in CaseWare.

Oplossing grootboek-saldibalans

Alle grootboekrekeningen met saldi van leningen wijzen we toe aan één en dezelfde mapping, laten we zeggen BG.D.A.J.A0100 wat staat voor hoofdsom Banklening 10.

Vervolgens maken we een hulprekening in het grootboek aan met een saldo van nihil. Hierover wordt het verloop van de lening gespecificeerd en het eindsaldo tegengeboekt op de hiervoor genoemde mapping BG.D.A.J.A0100.

In de saldibalans ziet dit er als volgt uit:

Oplossing weergegeven in jaarrekening

En een weergave van het onderdeel uit de jaarrekening waar tien leningen in één totaalverloop worden gepresenteerd:

En de klant?

Met deze oplossing was onze klant erg geholpen. Hij zag zelf meteen ook al mogelijkheden om deze methodiek ook toe te passen bij de materiële vaste activa, die in zijn grootboekschema ook zeer gedetailleerd waren opgenomen, terwijl hij in de jaarrekening niet verder wilde gaan dan Bedrijfsgebouwen en terreinen / Machines en Installaties / Overige vaste bedrijfsmiddelen.

Ben je ook op zoek naar praktische, creatieve oplossingen of wil je efficiencyslagen maken in het werken met CaseWare? Neem dan eens vrijblijvend contact op met mij of één van mijn implementatiecollega’s. Wij helpen je graag!

Hennie Tempelman AA (h.tempelman@fullfinance.nl) of bel 055-355 99 79.