We hebben iets nieuws: FinWare. Met FinWare zetten we de vervolgstap van onze NOW-data-analyses naar data-analyse voor de samenstel- en controlepraktijk. Wij leveren kant-en-klare data-analyses waarmee medewerkers in de controle- en samenstelpraktijk direct aan de slag kunnen gaan.
FinWare sluit aan bij de werkstappen die accountants uitvoeren om een verklaring af te kunnen geven. We hebben dan ook een werkprogramma met werkstappen beschikbaar waardoor FinWare onderdeel wordt van het controle- of samensteldossier. De financiële data-analyse kent drie invalshoeken:
- Data-analyse voor samenstel- en controlewerkzaamheden, zoals:
- de aansluiting van de beginbalans
- analyse seizoenspatroon en analyse van de afhankelijkheid van klanten en leveranciers
- analyse van boekingsgang d.m.v. een grootboek-dagboekmatrix
- debetboekingen op de omzetgrootboekrekeningen
- een btw-analyse waarbij bijzonderheden omtrent af te dragen of te vorderen btw inzichtelijk worden gemaakt
- analyses van memoriaalboekingen.
- Compliance: monitoren van een negatieve kas en transacties met risicolanden.
- Dashboard met analyse van resultaten, omzet per periode en klant en liquide middelen.
Voor deze analyse heb je slechts de auditfiles en de mapping uit het jaarrekeningpakket nodig. In FinWare worden auditfiles van meerdere jaren (bijvoorbeeld 2022, 2021 en 2020) en eventueel van meerdere entiteiten tegelijkertijd gecombineerd.
FinWare bankenanalyse
Een extra onderdeel binnen FinWare is de uitgebreide data-analyse op basis van banktransacties (CAMT.053) eventueel in combinatie met SEPA-batchdetails. Deze analyse geeft inzicht in dubbele betalingen, relaties met meerdere bankrekeningnummers of bankrekeningnummers met meerdere relatienamen.
In deze analyse is het mogelijk om de betalingen en ontvangsten uit de bankexport aan te sluiten met de financiële administratie. Daarmee ontstaat een krachtig controlemiddel: aansluiting met een externe bron, namelijk de banktransacties.
Wil je weten wat FinWare voor jouw kantoor kan betekenen? Neem contact op met Thijs de Nijs of Martijn Kriek voor aanvullende informatie. Je kunt ook een mail sturen naar data@fullfinance.nl of bel 055 – 355 99 79. We laten het je graag zien!